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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 68.00 | 232.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 538.00 | 11 356.00 | 31 182.00 | 42 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 009.00 | 11 643.00 | 57 366.00 | 69 009.00 |
BT Marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 257.00 | 11 643.00 | 65 614.00 | 77 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 523.00 | -26 960.00 | | -40 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | -13 564.00 | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 886.00 | -10 523.00 | | -1 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839.00 | 2 217.00 | | 2 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 922.00 | 52 384.00 | | 41 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 21 968.00 | | 18 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 4 099.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 500.00 | 80 668.00 | | 67 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 614.00 | 70 144.00 | | 65 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573.00 | 5 070.00 | | 6 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 5 070.00 | | 6 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839.00 | 2 748.00 | 91.00 | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 499.00 | 67 408.00 | 91.00 | 67 499.00 |