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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 268.00 | 32.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 175.00 | 15 065.00 | 21 111.00 | 36 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 646.00 | 15 551.00 | 32 095.00 | 47 646.00 |
BT Marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 009.00 | 15 551.00 | 43 458.00 | 59 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 493.00 | -31 886.00 | | -39 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | -7 607.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816.00 | -9 493.00 | | 5 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523.00 | 556.00 | | 4 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 22 417.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 530.00 | | 25 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831.00 | 4 920.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 642.00 | 53 424.00 | | 37 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 458.00 | 43 931.00 | | 43 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 125.00 | 53 424.00 | | 36 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 533.00 | | 1 613.00 | 50 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 47 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 36 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 362.00 | | 1 613.00 | 39 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 759.00 | 4 055.00 | 2 263.00 | 13 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | 4 055.00 | 2 263.00 | 13 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523.00 | 3 006.00 | 1 517.00 | 4 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 642.00 | 36 125.00 | 1 517.00 | 37 642.00 |