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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 168.00 | 132.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 062.00 | 13 372.00 | 25 690.00 | 39 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 533.00 | 13 759.00 | 36 774.00 | 50 533.00 |
BT Marchandises | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 690.00 | 13 759.00 | 43 931.00 | 57 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 886.00 | -40 523.00 | | -31 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 607.00 | 8 637.00 | | -7 607.00 |
DL TOTAL (I) | -9 493.00 | -1 886.00 | | -9 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 2 839.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 417.00 | 41 922.00 | | 22 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 530.00 | 18 793.00 | | 25 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | 3 945.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 424.00 | 67 500.00 | | 53 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 931.00 | 65 614.00 | | 43 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 424.00 | 67 409.00 | | 53 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 1 674.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 009.00 | | 4 706.00 | 69 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 182.00 | 50 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | 39 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 838.00 | | 4 706.00 | 42 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 643.00 | 10 297.00 | 8 182.00 | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 424.00 | 10 297.00 | 8 182.00 | 11 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |