| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 781.00 | 16 356.00 | 5 425.00 | 21 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 229.00 | 1 400.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 410.00 | 16 585.00 | 6 825.00 | 23 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 463.00 | 16 585.00 | 42 878.00 | 59 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 823.00 | 6 614.00 | | -21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 791.00 | 22 614.00 | | 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 7 199.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 15 388.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 087.00 | 22 587.00 | | 42 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 878.00 | 45 201.00 | | 42 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 597.00 | 22 587.00 | | 33 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 912.00 | 160 198.00 | | 116 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 735.00 | 153 583.00 | | 138 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 823.00 | 6 614.00 | | -21 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 539.00 | | 1 870.00 | 21 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | | 1 870.00 | 21 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 546.00 | 8 039.00 | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 546.00 | 8 039.00 | | 8 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 579.00 | 2 089.00 | 8 490.00 | 10 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 087.00 | 33 597.00 | 8 490.00 | 42 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | 4 992.00 | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | 6 640.00 | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 21 527.00 | 23 215.00 | | 21 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | 8 680.00 | | 7 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 470.00 | 4 414.00 | | 12 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 750.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 162.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | 5 154.00 | | 7 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 968.00 | 43 698.00 | | 45 968.00 |