| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 472.00 | 32 894.00 | 2 577.00 | 35 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 653.00 | 5 980.00 | 5 673.00 | 11 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 125.00 | 38 875.00 | 8 250.00 | 47 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 900.00 | 38 875.00 | 41 026.00 | 79 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 630.00 | -34 144.00 | | -38 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | -4 485.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | -19 585.00 | -22 630.00 | | -19 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 888.00 | 26 692.00 | | 20 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 17 650.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 626.00 | 15 205.00 | | 30 626.00 |
EA Autres dettes | | 7 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 610.00 | 66 740.00 | | 60 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 026.00 | 44 110.00 | | 41 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 410.00 | 65 337.00 | | 44 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | 1 530.00 | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 1 530.00 | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | -338.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 898.00 | 145 607.00 | | 109 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 853.00 | 150 092.00 | | 106 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045.00 | -4 485.00 | | 3 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 466.00 | | 1 098.00 | 47 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 47 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 47 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 466.00 | | 1 098.00 | 47 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 327.00 | 3 987.00 | 1 440.00 | 36 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 327.00 | 3 987.00 | 1 440.00 | 36 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 532.00 | 1 402.00 | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 955.00 | 4 157.00 | 14 798.00 | 18 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 610.00 | 44 410.00 | 16 200.00 | 60 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 6 698.00 | | 4 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 701.00 | 3 976.00 | | 3 701.00 |
ST Autres comptes | 19 404.00 | 22 298.00 | | 19 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 150.00 | 13 000.00 | | 7 150.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 934.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 617.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | 7 314.00 | | 5 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 254.00 | 51 808.00 | | 30 254.00 |