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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 582.00 | 19 666.00 | 10 916.00 | 30 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 996.00 | 1 709.00 | 10 287.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 577.00 | 21 375.00 | 21 202.00 | 42 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 844.00 | 21 375.00 | 56 469.00 | 77 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 209.00 | 6 614.00 | | -15 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 418.00 | -21 823.00 | | -14 418.00 |
DL TOTAL (I) | -13 627.00 | 791.00 | | -13 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 402.00 | 18 632.00 | | 23 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 11 933.00 | | 19 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 157.00 | 11 522.00 | | 27 157.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 095.00 | 42 087.00 | | 70 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 469.00 | 42 878.00 | | 56 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 264.00 | 33 597.00 | | 55 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437.00 | 8 053.00 | | 3 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -128.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 897.00 | 116 912.00 | | 130 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 315.00 | 138 735.00 | | 145 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 418.00 | -21 823.00 | | -14 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 410.00 | | 19 167.00 | 23 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 410.00 | | 19 167.00 | 23 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 585.00 | 4 790.00 | | 16 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 585.00 | 4 790.00 | | 16 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 683.00 | 6 410.00 | 9 273.00 | 15 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 719.00 | 2 161.00 | 5 558.00 | 7 719.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 095.00 | 55 264.00 | 14 831.00 | 70 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | 6 867.00 | | 6 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | 3 931.00 | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 25 117.00 | 21 527.00 | | 25 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 284.00 | 7 440.00 | | 15 284.00 |
YT Sous‐traitance | 24 131.00 | 12 470.00 | | 24 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 575.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 979.00 | 7 442.00 | | 6 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 729.00 | 45 968.00 | | 67 729.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |