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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 809.00 | 4 203.00 | 8 605.00 | 12 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 979.00 | 4 203.00 | 177 775.00 | 181 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
110 Total général Actif | 202 606.00 | 4 203.00 | 198 403.00 | 202 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
230 Autres produits | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 343.00 | 1.00 | | 148 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 782.00 | | | 140 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 279.00 | | | 178 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |