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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 16 012.00 | 4 563.00 | 20 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 744.00 | 16 012.00 | 173 733.00 | 189 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
084 Disponibilités | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
110 Total général Actif | 227 322.00 | 16 012.00 | 211 310.00 | 227 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
230 Autres produits | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
252 Charges sociales | 983.00 | | | 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 399.00 | | | 104 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |