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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 170.00 | 1 434.00 | 5 736.00 | 7 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 17 110.00 | 3 464.00 | 20 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 744.00 | 18 544.00 | 171 200.00 | 189 744.00 |
060 Stock marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
110 Total général Actif | 249 949.00 | 18 544.00 | 231 405.00 | 249 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540.00 | | | 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
242 Autres charges externes. | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
252 Charges sociales | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 182.00 | | | 110 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |