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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 050.00 | 50.00 | 153 000.00 | 153 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 818.00 | 50.00 | 172 768.00 | 172 818.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | | | 611.00 |
DH Report à nouveau | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 050.00 | | 24 000.00 | 129 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | | 24 000.00 | 129 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 070.00 | 10 850.00 | 45 334.00 | 64 070.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 745.00 | 22 525.00 | 45 334.00 | 75 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |