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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 050.00 | 50.00 | 156 000.00 | 156 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 281.00 | 50.00 | 171 231.00 | 171 281.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DH Report à nouveau | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DL TOTAL (I) | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 231.00 | | | 171 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 050.00 | | | 153 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 289.00 | 11 058.00 | 38 598.00 | 53 289.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 676.00 | 23 445.00 | 38 598.00 | 65 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258.00 | | | 258.00 |
ST Autres comptes | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148.00 | | | 148.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 640.00 | | | 4 640.00 |