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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 050.00 | 50.00 | 156 000.00 | 156 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 812.00 | 50.00 | 166 762.00 | 166 812.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DH Report à nouveau | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 762.00 | | | 166 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 056.00 | 11 488.00 | 19 569.00 | 31 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 479.00 | 29 910.00 | 19 569.00 | 49 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220.00 | | | 220.00 |
ST Autres comptes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |