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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 002.00 | 2.00 | 35 000.00 | 35 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 700.00 | 266.00 | 434.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 196.00 | 12 130.00 | 65 066.00 | 77 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | 5 555.00 | 28 747.00 | 34 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 380.00 | 17 953.00 | 146 427.00 | 164 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
BZ Autres créances | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CF Disponibilités | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 458.00 | | 262 458.00 | 262 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 838.00 | 17 953.00 | 408 885.00 | 426 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 966.00 | -1 494.00 | | -131 966.00 |
DL TOTAL (I) | -102 460.00 | -494.00 | | -102 460.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 944.00 | 240.00 | | 193 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 1 552.00 | | 27 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
EA Autres dettes | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 345.00 | 1 793.00 | | 511 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 885.00 | 1 299.00 | | 408 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 678.00 | 1 793.00 | | 169 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 803.00 | 14 526.00 | 77 329.00 | 62 803.00 |
FG Production vendue services | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 361.00 | 14 526.00 | 138 887.00 | 124 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 478.00 | 1 494.00 | | 277 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 966.00 | -1 494.00 | | -131 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
VB T. V. A. | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 073.00 | 10 688.00 | 105 136.00 | 160 073.00 |
VI Groupe et associés | 193 944.00 | 1 662.00 | | 193 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 340.00 | 156 160.00 | 12 180.00 | 168 340.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 345.00 | 169 678.00 | 105 136.00 | 511 345.00 |