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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 002.00 | 21 182.00 | 13 820.00 | 35 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 715.00 | 55 421.00 | 22 294.00 | 77 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | 19 605.00 | 14 697.00 | 34 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 321.00 | 96 908.00 | 68 413.00 | 165 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 136.00 | | 171 136.00 | 171 136.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CF Disponibilités | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 521.00 | | 292 521.00 | 292 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 842.00 | 96 908.00 | 360 934.00 | 457 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 780.00 | -133 460.00 | | -243 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 763.00 | -110 320.00 | | -153 763.00 |
DL TOTAL (I) | -366 543.00 | -212 780.00 | | -366 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 254.00 | 178 164.00 | | 121 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 822.00 | 278 198.00 | | 474 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 054.00 | 28 347.00 | | 65 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 006.00 | 38 490.00 | | 62 006.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 355.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 477.00 | 523 554.00 | | 727 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 934.00 | 310 774.00 | | 360 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 286.00 | 410 142.00 | | 640 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 342.00 | 3 976.00 | 307 318.00 | 303 342.00 |
FG Production vendue services | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 919.00 | 3 976.00 | 379 895.00 | 375 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 109.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 79.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 79.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 538.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060.00 | 2 538.00 | | 32 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 051.00 | -2 459.00 | | -32 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 968.00 | 232 687.00 | | 379 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 731.00 | 343 007.00 | | 533 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 763.00 | -110 320.00 | | -153 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 899.00 | | 422.00 | 164 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 717.00 | | | 112 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | 422.00 | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 011.00 | 23 337.00 | | 42 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | 23 337.00 | | 42 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 180.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 398.00 | 26 207.00 | 87 191.00 | 113 398.00 |
VI Groupe et associés | 474 822.00 | 474 822.00 | | 474 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 915.00 | 204 313.00 | 12 602.00 | 216 915.00 |
VW T.V.A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 477.00 | 640 286.00 | 87 191.00 | 727 477.00 |