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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 002.00 | 2.00 | 35 000.00 | 35 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 700.00 | 616.00 | 84.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 715.00 | 28 528.00 | 49 187.00 | 77 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | 12 865.00 | 21 437.00 | 34 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 899.00 | 42 011.00 | 122 888.00 | 164 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 872.00 | | 187 872.00 | 187 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 771.00 | 42 011.00 | 310 760.00 | 352 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 460.00 | -1 494.00 | | -133 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 320.00 | -131 966.00 | | -110 320.00 |
DL TOTAL (I) | -212 780.00 | -102 460.00 | | -212 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 164.00 | 160 270.00 | | 178 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 198.00 | 193 944.00 | | 278 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 27 814.00 | | 28 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 490.00 | 44 524.00 | | 38 490.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 82 121.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 540.00 | 511 345.00 | | 523 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 760.00 | 408 885.00 | | 310 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 142.00 | 169 678.00 | | 410 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 107.00 | 35 154.00 | 214 261.00 | 179 107.00 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 307.00 | 35 154.00 | 229 461.00 | 194 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 058.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 109.00 | 6 624.00 | | 3 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 687.00 | 145 512.00 | | 232 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 007.00 | 277 478.00 | | 343 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 320.00 | -131 966.00 | | -110 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | 2 756.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 380.00 | | 519.00 | 164 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 198.00 | | 519.00 | 112 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 24 058.00 | | 17 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 951.00 | 24 058.00 | | 17 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -264.00 | -264.00 | | -264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 319.00 | 25 921.00 | 106 580.00 | 139 319.00 |
VI Groupe et associés | 278 462.00 | 278 462.00 | | 278 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 531.00 | 86 351.00 | 12 180.00 | 98 531.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 540.00 | 410 142.00 | 106 580.00 | 523 540.00 |