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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 939.00 | 3 111.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 978.00 | 5 509.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 288.00 | 17 973.00 | 154 315.00 | 172 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 502.00 | 19 890.00 | 189 612.00 | 209 502.00 |
BT Marchandises | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 759.00 | 19 890.00 | 323 869.00 | 343 759.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 807.00 | | | 313 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 869.00 | | | 323 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 103.00 | | | 218 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 890.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 802.00 | 125 802.00 | | 125 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 617.00 | 16 913.00 | 72 021.00 | 112 617.00 |
VI Groupe et associés | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 515.00 | 38 715.00 | 3 800.00 | 42 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 807.00 | 218 103.00 | 72 021.00 | 313 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
ST Autres comptes | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 337.00 | | | 95 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 551.00 | | | 120 551.00 |