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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 2 559.00 | 1 491.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 122.00 | 13 782.00 | 46 340.00 | 60 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 764.00 | 59 998.00 | 114 766.00 | 174 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 611.00 | 76 339.00 | 189 272.00 | 265 611.00 |
BT Marchandises | 132 258.00 | | 132 258.00 | 132 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 932.00 | | 227 932.00 | 227 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 542.00 | 76 339.00 | 417 204.00 | 493 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 62.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 532.00 | 2 787.00 | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 25 381.00 | 12 849.00 | | 25 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850.00 | 99 713.00 | | 99 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 653.00 | 66 066.00 | | 54 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 884.00 | 196 941.00 | | 214 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 122.00 | 15 590.00 | | 21 122.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 822.00 | 378 311.00 | | 391 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 204.00 | 391 160.00 | | 417 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 842.00 | 299 946.00 | | 314 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 954.00 | | 8 666.00 | 258 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 265 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 234 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 227.00 | | 8 659.00 | 228 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | 8.00 | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 689.00 | 32 650.00 | 2 000.00 | 45 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 810.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | 31 840.00 | 2 000.00 | 43 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 884.00 | 214 884.00 | | 214 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 850.00 | 22 870.00 | 76 980.00 | 99 850.00 |
VI Groupe et associés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 822.00 | 314 842.00 | 76 980.00 | 391 822.00 |