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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 3 644.00 | 1 483.00 | 5 127.00 |
AH Fonds commercial | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 717.00 | 7 835.00 | 7 882.00 | 15 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 634.00 | 65 669.00 | 96 965.00 | 162 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 422.00 | 77 148.00 | 134 274.00 | 211 422.00 |
BT Marchandises | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
BZ Autres créances | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
CF Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 138.00 | | 230 138.00 | 230 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 560.00 | 77 148.00 | 364 412.00 | 441 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 381.00 | 1 849.00 | | 14 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 981.00 | 12 532.00 | | -116 981.00 |
DL TOTAL (I) | -91 600.00 | 25 381.00 | | -91 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 980.00 | 99 850.00 | | 76 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 070.00 | 54 653.00 | | 43 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 226.00 | 214 884.00 | | 297 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 697.00 | 21 122.00 | | 30 697.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 1 314.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 012.00 | 391 822.00 | | 456 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 412.00 | 417 204.00 | | 364 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 389.00 | 314 842.00 | | 402 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 611.00 | | 8 216.00 | 265 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 405.00 | 211 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 405.00 | 178 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 876.00 | | 1 077.00 | 26 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 886.00 | | 5 870.00 | 234 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 1 269.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 339.00 | 28 045.00 | 27 235.00 | 76 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 1 085.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 780.00 | 26 960.00 | 27 235.00 | 73 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 226.00 | 297 226.00 | | 297 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 980.00 | 23 357.00 | 53 623.00 | 76 980.00 |
VI Groupe et associés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 540.00 | 37 540.00 | 15 000.00 | 52 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 599.00 | 113 599.00 | 15 000.00 | 128 599.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 012.00 | 402 389.00 | 53 623.00 | 456 012.00 |