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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 795.00 | 3 394.00 | 22 401.00 | 25 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 295.00 | 3 394.00 | 24 901.00 | 28 295.00 |
060 Stock marchandises | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
110 Total général Actif | 134 454.00 | 3 394.00 | 131 061.00 | 134 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 458.00 | | | 42 458.00 |