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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 457.00 | 30 950.00 | 99 507.00 | 130 457.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 462.00 | 30 950.00 | 102 512.00 | 133 462.00 |
060 Stock marchandises | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 298.00 | 8 170.00 | 174 128.00 | 182 298.00 |
072 Créances – Autres | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
084 Disponibilités | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 371.00 | 8 170.00 | 361 201.00 | 369 371.00 |
110 Total général Actif | 502 833.00 | 39 120.00 | 463 713.00 | 502 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 396 092.00 | | | 396 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |