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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 502.00 | 37 955.00 | 147 547.00 | 185 502.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 521.00 | 37 955.00 | 150 566.00 | 188 521.00 |
060 Stock marchandises | 363 388.00 | | 363 388.00 | 363 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389 388.00 | 14 322.00 | 375 066.00 | 389 388.00 |
072 Créances – Autres | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
084 Disponibilités | 235 939.00 | | 235 939.00 | 235 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 650.00 | 14 322.00 | 1 047 328.00 | 1 061 650.00 |
110 Total général Actif | 1 250 172.00 | 52 277.00 | 1 197 894.00 | 1 250 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 013 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 197 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 724 914.00 | 1 271 589.00 | | 2 724 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 695.00 | 100 331.00 | | 112 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 931.00 | 8 466.00 | | 10 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 858 540.00 | 1 380 386.00 | | 2 858 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 084 190.00 | 844 250.00 | | 2 084 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258 962.00 | -22 560.00 | | -258 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 135.00 | 2 941.00 | | 6 135.00 |
242 Autres charges externes. | 338 985.00 | 229 854.00 | | 338 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | 5 205.00 | | 7 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 547.00 | 187 476.00 | | 332 547.00 |
252 Charges sociales | 128 416.00 | 65 297.00 | | 128 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 199.00 | 18 988.00 | | 25 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 152.00 | 8 170.00 | | 6 152.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | 388.00 | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 672 017.00 | 1 340 008.00 | | 2 672 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 523.00 | 40 378.00 | | 186 523.00 |
280 Produits financiers | 993.00 | 112.00 | | 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 369.00 | | |
294 Charges financières | 3 915.00 | 3 469.00 | | 3 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 316.00 | 2 376.00 | | 29 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 394.00 | 6 181.00 | | 40 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 891.00 | 29 833.00 | | 113 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 815 005.00 | | | 815 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 387 104.00 | | | 387 104.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |