| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 031.00 | 1 319.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 691.00 | 867.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 308.00 | 1 722.00 | 37 586.00 | 39 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 739.00 | | 124 739.00 | 124 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 046.00 | 1 722.00 | 162 324.00 | 164 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 324.00 | | | 162 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
FG Production vendue services | 331 258.00 | | 331 258.00 | 331 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 001.00 | | 338 001.00 | 338 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 543.00 | | | 351 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 128.00 | | | 344 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 722.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 115.00 | 57 715.00 | 400.00 | 58 115.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
ST Autres comptes | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |