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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381.00 | 1 876.00 | 504.00 | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 176.00 | 4 861.00 | 3 315.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 407.00 | 9 087.00 | 39 319.00 | 48 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 455 088.00 | | 455 088.00 | 455 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 813.00 | | 582 813.00 | 582 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 220.00 | 9 087.00 | 622 133.00 | 631 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 415.00 | 5 414.00 | | 5 415.00 |
DH Report à nouveau | 253 586.00 | 167 273.00 | | 253 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942.00 | 86 313.00 | | 124 942.00 |
DL TOTAL (I) | 405 943.00 | 281 000.00 | | 405 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 962.00 | 100 084.00 | | 86 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 563.00 | 71 856.00 | | 128 563.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 592.00 | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 190.00 | 212 161.00 | | 216 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 133.00 | 493 162.00 | | 622 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 190.00 | 212 161.00 | | 216 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 061 827.00 | | 1 061 827.00 | 1 061 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 813.00 | | 1 118 813.00 | 1 118 813.00 |
FM Production stockée | | | 12 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 2 516.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 2 516.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | -2 516.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | 12 813.00 | | 35 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 879.00 | 984 253.00 | | 1 140 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 938.00 | 897 940.00 | | 1 015 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 942.00 | 86 313.00 | | 124 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535.00 | 1 551.00 | | 7 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 1 551.00 | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 303.00 | 103 803.00 | 500.00 | 104 303.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 189.00 | 216 189.00 | | 216 189.00 |