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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 2 063.00 | 923.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 6 356.00 | 4 802.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 994.00 | 10 769.00 | 41 225.00 | 51 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BN En cours de production de biens | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 560 807.00 | | 560 807.00 | 560 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 503.00 | | 710 503.00 | 710 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 497.00 | 10 769.00 | 751 728.00 | 762 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DH Report à nouveau | 378 528.00 | | | 378 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
DL TOTAL (I) | 525 834.00 | | | 525 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 032.00 | | | 138 032.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 894.00 | | | 225 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 728.00 | | | 751 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 894.00 | | | 225 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 406.00 | | 3 587.00 | 48 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 556.00 | | 3 587.00 | 10 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087.00 | 1 681.00 | | 9 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | 1 681.00 | | 6 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 822.00 | 128 322.00 | 500.00 | 128 822.00 |
VW T.V.A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 894.00 | 225 894.00 | | 225 894.00 |