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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 175.00 | 3 614.00 | 5 561.00 | 9 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 989.00 | 32 671.00 | 298 318.00 | 330 989.00 |
040 Immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 272.00 | 36 285.00 | 469 987.00 | 506 272.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
084 Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
110 Total général Actif | 517 352.00 | 36 285.00 | 481 067.00 | 517 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577.00 | | | 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
230 Autres produits | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | | | -913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
252 Charges sociales | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 361.00 | | | 266 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 747.00 | | | -111 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 218 913.00 | | | 218 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506 272.00 | | | 506 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |