| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 940.00 | 101 928.00 | 159 012.00 | 260 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 786.00 | 46 855.00 | 74 931.00 | 121 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 009.00 | 157 958.00 | 400 051.00 | 558 009.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 418.00 | 157 958.00 | 405 460.00 | 563 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 128.00 | | | 295 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 339.00 | | | 404 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 460.00 | | | 405 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 339.00 | | | 404 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
FG Production vendue services | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 052.00 | | 288 052.00 | 288 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 729.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 460.00 | | | 330 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 477.00 | | | 330 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | | | -17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 709.00 | | 3 300.00 | 554 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 426.00 | | 3 300.00 | 379 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 229.00 | 40 729.00 | | 117 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 169.00 | 1 531.00 | | 5 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 585.00 | 39 198.00 | | 109 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VI Groupe et associés | 295 128.00 | 295 128.00 | | 295 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 584.00 | 4 476.00 | 11 108.00 | 15 584.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 339.00 | 404 339.00 | | 404 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ST Autres comptes | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 576.00 | | | 140 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |