| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 175.00 | 5 969.00 | 3 206.00 | 9 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 782.00 | 70 136.00 | 305 646.00 | 375 782.00 |
040 Immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 065.00 | 76 105.00 | 474 960.00 | 551 065.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
110 Total général Actif | 558 403.00 | 76 105.00 | 482 298.00 | 558 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 904.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 272 644.00 | | | 272 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 644.00 | | | 272 644.00 |
230 Autres produits | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 283.00 | | | 290 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
242 Autres charges externes. | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
252 Charges sociales | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
262 Autres charges | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 452.00 | | | 323 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 170.00 | | | -33 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
294 Charges financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 272.00 | | | 506 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |