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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 852.00 | 2 351.00 | 28 501.00 | 30 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 769.00 | 1 723.00 | 45 046.00 | 46 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 684.00 | 4 074.00 | 251 610.00 | 255 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 506.00 | 4 074.00 | 328 432.00 | 332 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 654.00 | | | 262 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 448.00 | | | 310 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 432.00 | | | 328 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 255 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 77 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 214.00 | 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 654.00 | 33 587.00 | 167 313.00 | 262 654.00 |
VI Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 654.00 | | | 262 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 448.00 | 81 381.00 | 167 313.00 | 310 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 437.00 | | | 42 437.00 |