| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 421.00 | 13 151.00 | 23 270.00 | 36 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 411.00 | 10 430.00 | 36 981.00 | 47 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 977.00 | 23 581.00 | 238 396.00 | 261 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 903.00 | 23 581.00 | 279 322.00 | 302 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 870.00 | 1 484.00 | | 35 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 432.00 | 34 385.00 | | 16 432.00 |
DL TOTAL (I) | 68 802.00 | 52 370.00 | | 68 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 193.00 | 229 067.00 | | 188 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 8 762.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 14 754.00 | | 9 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 657.00 | 13 575.00 | | 12 657.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 711.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 520.00 | 266 869.00 | | 210 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 322.00 | 319 238.00 | | 279 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 831.00 | 78 676.00 | | 63 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 879.00 | | 5 098.00 | 256 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 811.00 | | 5 021.00 | 78 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853.00 | | 77.00 | 7 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 468.00 | 10 113.00 | | 13 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 468.00 | 10 113.00 | | 13 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 193.00 | 41 504.00 | 146 689.00 | 188 193.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 520.00 | 63 831.00 | 146 689.00 | 210 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 2 380.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | 3 643.00 | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 18 046.00 | 19 888.00 | | 18 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 457.00 | 40 077.00 | | 39 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 794.00 | 1 975.00 | | 1 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 181.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | 3 561.00 | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 216.00 | 45 764.00 | | 49 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 267.00 | 24 626.00 | | 23 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 349.00 | 65 583.00 | | 63 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |