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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 042.00 | 7 464.00 | 24 578.00 | 32 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 769.00 | 6 004.00 | 40 765.00 | 46 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 879.00 | 13 468.00 | 243 411.00 | 256 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 706.00 | 13 468.00 | 319 238.00 | 332 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 385.00 | 2 984.00 | | 34 385.00 |
DL TOTAL (I) | 52 370.00 | 17 984.00 | | 52 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 067.00 | 262 654.00 | | 229 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 16 376.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 20 017.00 | | 14 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 575.00 | 11 401.00 | | 13 575.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 869.00 | 310 448.00 | | 266 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 238.00 | 328 432.00 | | 319 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 676.00 | 81 381.00 | | 78 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 816.00 | | 228 816.00 | 228 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 816.00 | | 228 816.00 | 228 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 14 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | 1 460.00 | | 2 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 597.00 | 2 403.00 | | 14 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 8.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 2 368.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -868.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 368.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 117.00 | 104 908.00 | | 231 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 732.00 | 101 924.00 | | 196 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 385.00 | 2 984.00 | | 34 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 684.00 | | 1 196.00 | 255 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 621.00 | | 1 190.00 | 77 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 6.00 | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 9 394.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 9 394.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 067.00 | 40 874.00 | 169 891.00 | 229 067.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 869.00 | 78 676.00 | 169 891.00 | 266 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 184.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | 3 197.00 | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 19 888.00 | 17 369.00 | | 19 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 077.00 | 21 501.00 | | 40 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 975.00 | 369.00 | | 1 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 184.00 | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 764.00 | 20 689.00 | | 45 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 626.00 | 16 442.00 | | 24 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 583.00 | 42 437.00 | | 65 583.00 |