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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 057.00 | 33 934.00 | 15 123.00 | 49 057.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 000.00 | 184 097.00 | 183 903.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 488.00 | 546 813.00 | 106 675.00 | 653 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 997.00 | 175 860.00 | 58 137.00 | 233 997.00 |
AX Avances et acomptes | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 977.00 | 940 703.00 | 421 274.00 | 1 361 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 855.00 | | 252 855.00 | 252 855.00 |
BT Marchandises | 469 804.00 | | 469 804.00 | 469 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 518.00 | 7 819.00 | 807 699.00 | 815 518.00 |
BZ Autres créances | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 257 467.00 | | 257 467.00 | 257 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 557.00 | 7 819.00 | 1 816 738.00 | 1 824 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 534.00 | 948 522.00 | 2 238 012.00 | 3 186 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 291 827.00 | 392 336.00 | | 291 827.00 |
DH Report à nouveau | 568 416.00 | 443 443.00 | | 568 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 156.00 | 144 464.00 | | 147 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 141.00 | 1 025 986.00 | | 1 053 141.00 |
DP Provisions pour risques | 99 385.00 | 59 385.00 | | 99 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 385.00 | 59 385.00 | | 99 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 314.00 | 302 670.00 | | 277 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 639.00 | 28 029.00 | | 56 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 259.00 | 394 696.00 | | 597 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 274.00 | 329 204.00 | | 154 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 485.00 | 1 054 599.00 | | 1 085 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 012.00 | 2 139 969.00 | | 2 238 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 539.00 | 815 580.00 | | 884 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 861 633.00 | | 5 861 633.00 | 5 861 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 134.00 | | 5 875 134.00 | 5 875 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -18 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 84.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 19 443.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 938.00 | 19 443.00 | | 13 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 383.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 183.00 | 2 527.00 | | 9 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 244.00 | 2 910.00 | | 11 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 694.00 | 16 532.00 | | 2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 928.00 | 48 655.00 | | 54 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 390.00 | 6 018 539.00 | | 5 996 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 234.00 | 5 874 075.00 | | 5 849 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 156.00 | 144 464.00 | | 147 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 504.00 | 9 257.00 | | 14 504.00 |