| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 669.00 | 51 347.00 | 4 322.00 | 55 669.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 000.00 | 337 369.00 | 30 631.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 739.00 | 637 926.00 | 130 812.00 | 768 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 465.00 | 234 408.00 | 7 057.00 | 241 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 347.00 | 1 261 050.00 | 188 297.00 | 1 449 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 399.00 | | 396 399.00 | 396 399.00 |
BT Marchandises | 641 645.00 | | 641 645.00 | 641 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 304.00 | 2 503.00 | 814 801.00 | 817 304.00 |
BZ Autres créances | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 520 544.00 | | 520 544.00 | 520 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 567.00 | 2 503.00 | 2 428 064.00 | 2 430 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 915.00 | 1 263 553.00 | 2 616 362.00 | 3 879 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 291 827.00 | 291 827.00 | | 291 827.00 |
DH Report à nouveau | 529 831.00 | 750 259.00 | | 529 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 866.00 | 100 927.00 | | 341 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 266.00 | 1 188 756.00 | | 1 209 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 689.00 | 418 199.00 | | 317 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 905.00 | 96 127.00 | | 149 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 351.00 | 486 334.00 | | 729 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 941.00 | 140 349.00 | | 209 941.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 30 127.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 095.00 | 1 171 135.00 | | 1 407 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 362.00 | 2 388 892.00 | | 2 616 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 679.00 | 843 377.00 | | 1 141 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 169 260.00 | 446 951.00 | 6 616 211.00 | 6 169 260.00 |
FG Production vendue services | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 495.00 | 446 951.00 | 6 645 446.00 | 6 198 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 766.00 | |
GE Autres charges | | | 18 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 234.00 | 77 343.00 | | 108 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 632.00 | 30 411.00 | | 23 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 632.00 | 30 411.00 | | 23 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 163.00 | -30 411.00 | | -16 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 520.00 | 44 399.00 | | 85 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851 692.00 | 6 176 044.00 | | 6 851 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 826.00 | 6 075 116.00 | | 6 509 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 866.00 | 100 927.00 | | 341 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 891.00 | 47 647.00 | | 71 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 977.00 | | 27 389.00 | 1 425 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019.00 | 1 449 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 019.00 | 1 010 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 724.00 | | 190.00 | 438 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 253.00 | | 26 969.00 | 987 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 302.00 | 70 766.00 | 4 019.00 | 1 194 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 920.00 | 32 795.00 | | 355 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 382.00 | 37 971.00 | 4 019.00 | 838 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 194.00 | | 6 691.00 | 9 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194.00 | | 6 691.00 | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 194.00 | | 35 691.00 | 38 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 351.00 | 729 351.00 | | 729 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 814 301.00 | 814 301.00 | | 814 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 689.00 | 52 273.00 | 265 416.00 | 317 689.00 |
VI Groupe et associés | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 357.00 | 870 357.00 | | 870 357.00 |
VW T.V.A. | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 095.00 | 1 141 679.00 | 265 416.00 | 1 407 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 534.00 | 123 687.00 | | 128 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 252.00 | 57 757.00 | | 52 252.00 |
ST Autres comptes | 408 702.00 | 363 893.00 | | 408 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 442.00 | 318 937.00 | | 319 442.00 |
YT Sous‐traitance | 4 527.00 | 2 878.00 | | 4 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 055.00 | 34 470.00 | | 68 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 536.00 | 16 064.00 | | 15 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 070.00 | 139 751.00 | | 144 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 890.00 | 1 193 220.00 | | 1 328 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 074 915.00 | 982 187.00 | | 1 074 915.00 |
ZE Dividendes | 321 356.00 | | | 321 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 978.00 | 777 935.00 | | 852 978.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |