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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 479.00 | 49 206.00 | 6 273.00 | 55 479.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 000.00 | 306 714.00 | 61 286.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 613.00 | 606 027.00 | 148 587.00 | 754 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 640.00 | 232 355.00 | 285.00 | 232 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 977.00 | 1 194 302.00 | 231 675.00 | 1 425 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 420.00 | | 342 420.00 | 342 420.00 |
BT Marchandises | 565 320.00 | | 565 320.00 | 565 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 839.00 | 9 194.00 | 550 645.00 | 559 839.00 |
BZ Autres créances | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 617 225.00 | | 617 225.00 | 617 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 411.00 | 9 194.00 | 2 157 217.00 | 2 166 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 388.00 | 1 203 496.00 | 2 388 892.00 | 3 592 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 291 827.00 | 291 827.00 | | 291 827.00 |
DH Report à nouveau | 750 259.00 | 517 871.00 | | 750 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 927.00 | 232 388.00 | | 100 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 756.00 | 1 087 829.00 | | 1 188 756.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 180 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 180 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 199.00 | 185 521.00 | | 418 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 127.00 | 157 885.00 | | 96 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 334.00 | 738 439.00 | | 486 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 349.00 | 377 556.00 | | 140 349.00 |
EA Autres dettes | 30 127.00 | 17 201.00 | | 30 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 135.00 | 1 476 600.00 | | 1 171 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 892.00 | 2 744 429.00 | | 2 388 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 377.00 | 1 418 820.00 | | 843 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 672 701.00 | 241 305.00 | 5 914 006.00 | 5 672 701.00 |
FG Production vendue services | 15 617.00 | 2 329.00 | 17 946.00 | 15 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 317.00 | 243 634.00 | 5 931 951.00 | 5 688 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 141.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 343.00 | 91 321.00 | | 77 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 411.00 | 17 705.00 | | 30 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 411.00 | 19 574.00 | | 30 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 411.00 | -16 574.00 | | -30 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 399.00 | 83 783.00 | | 44 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 044.00 | 7 269 290.00 | | 6 176 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 116.00 | 7 036 902.00 | | 6 075 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 927.00 | 232 388.00 | | 100 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 647.00 | 37 250.00 | | 47 647.00 |