| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
AP Constructions | 365 497.00 | 290 550.00 | 74 947.00 | 365 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 422.00 | 9 273.00 | 5 150.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 686.00 | 299 823.00 | 113 864.00 | 413 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
CF Disponibilités | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 685.00 | 299 823.00 | 318 862.00 | 618 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |
DH Report à nouveau | 3 506.00 | 2 621.00 | | 3 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 256.00 | 15 885.00 | | 17 256.00 |
DL TOTAL (I) | 301 580.00 | 299 324.00 | | 301 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 795.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 743.00 | 7 244.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 282.00 | 17 764.00 | | 17 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 862.00 | 317 088.00 | | 318 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 16.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 16.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 16.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 487.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 746.00 | 70 569.00 | | 70 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 490.00 | 54 684.00 | | 53 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 256.00 | 15 885.00 | | 17 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 915.00 | | 3 771.00 | 409 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 915.00 | | 3 771.00 | 409 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 829.00 | 9 994.00 | | 289 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 829.00 | 9 994.00 | | 289 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |