| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
AP Constructions | 365 497.00 | 305 830.00 | 59 666.00 | 365 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 11 497.00 | 5 039.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 800.00 | 317 327.00 | 98 473.00 | 415 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 054.00 | | 243 054.00 | 243 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 855.00 | 317 327.00 | 341 527.00 | 658 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |
DH Report à nouveau | 18 072.00 | 5 762.00 | | 18 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 315.00 | 12 310.00 | | 19 315.00 |
DL TOTAL (I) | 318 205.00 | 298 890.00 | | 318 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224.00 | 5 724.00 | | 10 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 6 001.00 | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451.00 | 8 808.00 | | 6 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 322.00 | 20 534.00 | | 23 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 527.00 | 319 424.00 | | 341 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 100.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 100.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 3 098.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 245.00 | 69 036.00 | | 94 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 930.00 | 56 726.00 | | 74 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 315.00 | 12 310.00 | | 19 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 804.00 | | 868.00 | 415 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 415 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 415 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 804.00 | | 868.00 | 415 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 383.00 | 8 815.00 | 871.00 | 309 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 383.00 | 8 815.00 | 871.00 | 309 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |