| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
AP Constructions | 365 497.00 | 313 471.00 | 52 026.00 | 365 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 12 681.00 | 3 855.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 800.00 | 326 151.00 | 89 649.00 | 415 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 936.00 | | 118 936.00 | 118 936.00 |
CF Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 791.00 | | 252 791.00 | 252 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 592.00 | 326 151.00 | 342 440.00 | 668 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |
DH Report à nouveau | 22 387.00 | 18 072.00 | | 22 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 832.00 | 19 315.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 314 038.00 | 318 205.00 | | 314 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 4 438.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 916.00 | 6 451.00 | | 11 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 403.00 | 23 322.00 | | 28 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 440.00 | 341 527.00 | | 342 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 403.00 | 23 322.00 | | 28 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | 78.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 88.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 723.00 | 94 245.00 | | 79 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 890.00 | 74 930.00 | | 68 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 832.00 | 19 315.00 | | 10 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 800.00 | | | 415 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 800.00 | | | 415 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 327.00 | 8 824.00 | | 317 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 327.00 | 8 824.00 | | 317 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |