| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 115.00 | 3 190 115.00 | | 3 190 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 57 085.00 | 95 364.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 203.00 | 3 282 121.00 | 236 082.00 | 3 518 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 597 365.00 | | 597 365.00 | 597 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 260.00 | | 520 260.00 | 520 260.00 |
CF Disponibilités | 2 070 793.00 | | 2 070 793.00 | 2 070 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 680.00 | | 3 188 680.00 | 3 188 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 883.00 | 3 282 121.00 | 3 424 762.00 | 6 706 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 776 411.00 | 2 799 539.00 | | 2 776 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 831.00 | 177 872.00 | | 292 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 941.00 | 3 028 109.00 | | 3 119 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 29 702.00 | | 19 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 375.00 | 59 638.00 | | 133 375.00 |
EA Autres dettes | 109 533.00 | 20 976.00 | | 109 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 182.00 | 110 316.00 | | 262 182.00 |
ED (V) | 42 640.00 | 12 450.00 | | 42 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 763.00 | 3 150 875.00 | | 3 424 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 97 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 687 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 028.00 | 81 215.00 | | 151 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 069.00 | 368 013.00 | | 704 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 238.00 | 190 141.00 | | 411 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 831.00 | 177 872.00 | | 292 831.00 |