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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 115.00 | 3 190 115.00 | | 3 190 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 60 896.00 | 91 553.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 950.00 | 3 285 932.00 | 227 018.00 | 3 512 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 835 417.00 | | 2 835 417.00 | 2 835 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 286.00 | | 2 950 286.00 | 2 950 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 236.00 | 3 285 932.00 | 3 177 304.00 | 6 463 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 769 242.00 | 2 776 411.00 | | 2 769 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 690.00 | 292 831.00 | | 309 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 631.00 | 3 119 941.00 | | 3 129 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | 19 274.00 | | 10 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | 133 375.00 | | 19 637.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 109 533.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 696.00 | 262 182.00 | | 36 696.00 |
ED (V) | 10 977.00 | 42 640.00 | | 10 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 304.00 | 3 424 763.00 | | 3 177 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 579 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 580.00 | 151 028.00 | | 125 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 397.00 | 704 069.00 | | 618 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 707.00 | 411 238.00 | | 308 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 690.00 | 292 831.00 | | 309 690.00 |