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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 115.00 | 3 190 115.00 | | 3 190 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 64 707.00 | 87 742.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 025.00 | 3 289 744.00 | 177 281.00 | 3 467 025.00 |
BZ Autres créances | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
CF Disponibilités | 2 703 936.00 | | 2 703 936.00 | 2 703 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 186.00 | | 2 889 186.00 | 2 889 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 382.00 | 3 289 744.00 | 3 067 638.00 | 6 357 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 577 932.00 | 2 769 242.00 | | 2 577 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 744.00 | 309 690.00 | | 300 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 375.00 | 3 129 631.00 | | 2 929 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 10 764.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 988.00 | 19 637.00 | | 55 988.00 |
EA Autres dettes | 61 048.00 | 6 295.00 | | 61 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 136.00 | 36 696.00 | | 126 136.00 |
ED (V) | 12 128.00 | 10 977.00 | | 12 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 638.00 | 3 177 304.00 | | 3 067 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 102 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 582 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 119.00 | 125 530.00 | | 126 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 536.00 | 618 397.00 | | 660 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 792.00 | 308 707.00 | | 359 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 744.00 | 309 690.00 | | 300 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 950.00 | | 3 300.00 | 3 512 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 226.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 226.00 | 3 467 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200 115.00 | | | 3 200 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 241.00 | | 3 300.00 | 49 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 932.00 | 3 811.00 | | 3 285 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190 114.00 | | | 3 190 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 818.00 | 3 811.00 | | 95 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
VW T.V.A. | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |