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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 740.00 | 39.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 638.00 | 114 082.00 | 68 556.00 | 182 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 391.00 | 116 625.00 | 101 766.00 | 218 391.00 |
BT Marchandises | 34 594.00 | 10 128.00 | 24 466.00 | 34 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 514.00 | 17 661.00 | 157 853.00 | 175 514.00 |
BZ Autres créances | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CF Disponibilités | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 377.00 | 27 789.00 | 333 588.00 | 361 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 768.00 | 144 414.00 | 435 354.00 | 579 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 246 031.00 | 205 630.00 | | 246 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 262.00 | 40 401.00 | | -18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 261 308.00 | 279 570.00 | | 261 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 36 991.00 | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 271.00 | 35 918.00 | | 54 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 828.00 | 55 646.00 | | 50 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 401.00 | 67 368.00 | | 58 401.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 3 157.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 046.00 | 219 199.00 | | 174 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 354.00 | 498 769.00 | | 435 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 934.00 | | 764 934.00 | 764 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 218.00 | | 785 218.00 | 785 218.00 |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 665.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 5 325.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 87.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 5 238.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 314.00 | 1 158 187.00 | | 810 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 575.00 | 1 117 786.00 | | 828 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 262.00 | 40 401.00 | | -18 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 379.00 | | 6 305.00 | 213 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 218 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 184 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | 233.00 | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 664.00 | | 6 069.00 | 179 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 735.00 | | 3.00 | 21 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 948.00 | 18 457.00 | 779.00 | 98 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 194.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 401.00 | 18 263.00 | 779.00 | 98 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 514.00 | | | 175 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 718.00 | 216 612.00 | 11 106.00 | 227 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |