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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 476.00 | 123 360.00 | 40 116.00 | 163 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 499.00 | 125 941.00 | 72 557.00 | 198 499.00 |
BT Marchandises | 56 605.00 | 2 847.00 | 53 758.00 | 56 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 418.00 | 17 661.00 | 109 757.00 | 127 418.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CF Disponibilités | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 936.00 | 20 508.00 | 373 427.00 | 393 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 434.00 | 146 450.00 | 445 985.00 | 592 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 227 769.00 | 246 031.00 | | 227 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 396.00 | -18 262.00 | | -20 396.00 |
DL TOTAL (I) | 240 912.00 | 261 308.00 | | 240 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 783.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 076.00 | 54 271.00 | | 56 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 50 828.00 | | 81 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | 58 401.00 | | 66 727.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 9 762.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 072.00 | 174 046.00 | | 205 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 985.00 | 435 354.00 | | 445 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 740 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 974.00 | 1 200.00 | | 36 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 204.00 | 530.00 | | 18 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 770.00 | 670.00 | | 18 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 899.00 | 810 314.00 | | 817 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 295.00 | 828 575.00 | | 838 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 396.00 | -18 262.00 | | -20 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 391.00 | | | 218 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 625.00 | 17 679.00 | 8 363.00 | 116 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 39.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 885.00 | 17 640.00 | 8 363.00 | 115 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 127 418.00 | | | 127 418.00 |
VP Divers | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 729.00 | 146 623.00 | 11 106.00 | 157 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 996.00 | 148 996.00 | | 148 996.00 |