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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 2 779.00 | 742.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 021.00 | 152 452.00 | 46 569.00 | 199 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 057.00 | 156 010.00 | 80 047.00 | 236 057.00 |
BT Marchandises | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 470.00 | 50 298.00 | 63 172.00 | 113 470.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CF Disponibilités | 155 976.00 | | 155 976.00 | 155 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 818.00 | 50 298.00 | 361 519.00 | 411 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 874.00 | 206 308.00 | 441 566.00 | 647 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 204 606.00 | 162 951.00 | | 204 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 999.00 | 116 656.00 | | -3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 234 146.00 | 313 145.00 | | 234 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 568.00 | 30 565.00 | | 20 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 938.00 | 2 806.00 | | 29 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 531.00 | 171 337.00 | | 91 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 52 370.00 | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 081.00 | 55 171.00 | | 40 081.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 419.00 | 312 250.00 | | 207 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 566.00 | 625 395.00 | | 441 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 770.00 | | 5 690.00 | 231 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 236 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 202 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 260.00 | | 5 685.00 | 198 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 297.00 | | 5.00 | 21 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 169.00 | 22 576.00 | 736.00 | 134 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 390.00 | 22 576.00 | 736.00 | 133 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VI Groupe et associés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 731.00 | 120 625.00 | 11 106.00 | 131 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 889.00 | 95 320.00 | | 115 889.00 |