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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 38 489.00 | 8 000.00 | 30 489.00 | 38 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 655.00 | 307 073.00 | 31 582.00 | 338 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 014.00 | 326 471.00 | 79 542.00 | 406 014.00 |
BT Marchandises | 183 701.00 | 10 396.00 | 173 305.00 | 183 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 203.00 | 26 289.00 | 70 913.00 | 97 203.00 |
BZ Autres créances | 223 672.00 | | 223 672.00 | 223 672.00 |
CF Disponibilités | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 581.00 | 36 686.00 | 588 895.00 | 625 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 595.00 | 363 158.00 | 668 437.00 | 1 031 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DG Autres réserves | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DH Report à nouveau | -78 266.00 | | | -78 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 249 357.00 | | | 249 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 980.00 | | | 387 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 080.00 | | | 419 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 437.00 | | | 668 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 080.00 | | | 419 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 826.00 | | 1 578 826.00 | 1 578 826.00 |
FG Production vendue services | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 988.00 | | 1 596 988.00 | 1 596 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 008.00 | | | -9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 163.00 | | | 1 602 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 763.00 | | | 1 593 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 782.00 | | 1 432.00 | 406 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 406 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 341 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 072.00 | | 1 423.00 | 342 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 462.00 | | 8.00 | 17 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 006.00 | 11 658.00 | 1 193.00 | 308 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 248.00 | 11 658.00 | 1 193.00 | 299 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
6T Sur comptes clients | 26 387.00 | 1 064.00 | 1 162.00 | 26 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 783.00 | 9 064.00 | 1 162.00 | 36 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 783.00 | 9 064.00 | 1 162.00 | 36 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | 1 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 980.00 | 387 980.00 | | 387 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VB T. V. A. | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VC Groupe et associés | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 037.00 | 296 097.00 | 48 939.00 | 345 037.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 080.00 | 419 080.00 | | 419 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
ST Autres comptes | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 251.00 | | | 316 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 984.00 | | | 483 984.00 |