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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 220.00 | 314 573.00 | 12 647.00 | 327 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 004.00 | 325 971.00 | 55 033.00 | 381 004.00 |
BT Marchandises | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 769.00 | 32 328.00 | 94 441.00 | 126 769.00 |
BZ Autres créances | 195 418.00 | 7 534.00 | 187 884.00 | 195 418.00 |
CF Disponibilités | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 679.00 | 39 862.00 | 474 817.00 | 514 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 683.00 | 365 833.00 | 529 850.00 | 895 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
DG Autres réserves | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
DH Report à nouveau | -107 590.00 | -121 977.00 | | -107 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 402.00 | 14 387.00 | | 14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 226 035.00 | 211 634.00 | | 226 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 206.00 | 330 631.00 | | 250 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 010.00 | 59 667.00 | | 51 010.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 330.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 815.00 | 392 477.00 | | 303 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 850.00 | 604 111.00 | | 529 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 815.00 | 390 627.00 | | 303 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 500.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | -12 882.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 704.00 | 1 352 688.00 | | 1 298 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 303.00 | 1 338 301.00 | | 1 284 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 402.00 | 14 387.00 | | 14 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 995.00 | | 8.00 | 380 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 859.00 | | | 329 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | 8.00 | 11 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 825.00 | 5 145.00 | | 320 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 067.00 | 5 145.00 | | 312 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
6T Sur comptes clients | 33 287.00 | | 959.00 | 33 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 217.00 | | 11 355.00 | 51 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 217.00 | | 11 355.00 | 51 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 205.00 | 250 205.00 | | 250 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
VB T. V. A. | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VC Groupe et associés | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 645.00 | 287 040.00 | 48 604.00 | 335 645.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 815.00 | 303 815.00 | | 303 815.00 |