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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 779.00 | 304 246.00 | 13 533.00 | 317 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 146.00 | 315 644.00 | 61 502.00 | 377 146.00 |
BT Marchandises | 145 518.00 | 10 397.00 | 135 122.00 | 145 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 488.00 | 25 982.00 | 54 506.00 | 80 488.00 |
BZ Autres créances | 218 326.00 | | 218 326.00 | 218 326.00 |
CF Disponibilités | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 933.00 | 36 378.00 | 568 555.00 | 604 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 079.00 | 352 022.00 | 630 057.00 | 982 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
DG Autres réserves | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
DH Report à nouveau | -69 866.00 | -78 267.00 | | -69 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 110.00 | 8 400.00 | | -52 110.00 |
DL TOTAL (I) | 197 247.00 | 249 357.00 | | 197 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 413.00 | 387 980.00 | | 385 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 482.00 | 30 722.00 | | 38 482.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 378.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 810.00 | 419 081.00 | | 432 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 057.00 | 668 438.00 | | 630 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 960.00 | 419 081.00 | | 424 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 283 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 43.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 813.00 | 1 007.00 | | 16 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 813.00 | 9 052.00 | | 16 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -9 008.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 274.00 | 1 602 164.00 | | 1 322 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 384.00 | 1 593 763.00 | | 1 374 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 110.00 | 8 400.00 | | -52 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 014.00 | | | 406 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 296.00 | | | 341 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 472.00 | 9 235.00 | 12 063.00 | 318 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 714.00 | 9 235.00 | 12 063.00 | 309 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 686.00 | 738.00 | 9 046.00 | 44 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 687.00 | 738.00 | 9 047.00 | 44 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 1 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 413.00 | 385 413.00 | | 385 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
UX Autres créances clients | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
VP Divers | 218 326.00 | | | 218 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 679.00 | 270 099.00 | 48 580.00 | 318 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 960.00 | 424 960.00 | | 424 960.00 |