| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 588.00 | 172 639.00 | 949.00 | 173 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 989.00 | 172 912.00 | 26 077.00 | 198 989.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
CF Disponibilités | 130 102.00 | | 130 102.00 | 130 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 276.00 | | 291 276.00 | 291 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 265.00 | 172 912.00 | 317 353.00 | 490 265.00 |
CU Autres participations | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
DH Report à nouveau | -143 803.00 | -123 416.00 | | -143 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | -20 387.00 | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 64 338.00 | 58 103.00 | | 64 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 292.00 | 46 940.00 | | 42 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 774.00 | 179 304.00 | | 184 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 38 407.00 | | 14 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 404.00 | 33 864.00 | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 015.00 | 298 515.00 | | 253 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 353.00 | 356 618.00 | | 317 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 015.00 | 298 515.00 | | 253 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
FG Production vendue services | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | 394.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | 10.00 | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | 10.00 | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | -20.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 407.00 | 170 723.00 | | 138 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 172.00 | 191 110.00 | | 132 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 235.00 | -20 387.00 | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 809.00 | | 1 180.00 | 197 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 408.00 | | 1 180.00 | 172 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 681.00 | 231.00 | | 172 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 408.00 | 231.00 | | 172 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VP Divers | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 1 216.00 | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 380.00 | 14 253.00 | | 8 380.00 |
ST Autres comptes | 22 637.00 | 22 868.00 | | 22 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 889.00 | 3 974.00 | | 4 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 708.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | 2 924.00 | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 593.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246.00 | 1 945.00 | | 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 907.00 | 41 095.00 | | 35 907.00 |