| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 588.00 | 173 588.00 | | 173 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 989.00 | 173 860.00 | 25 129.00 | 198 989.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 338.00 | | 127 338.00 | 127 338.00 |
CF Disponibilités | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 657.00 | 173 860.00 | 274 796.00 | 448 657.00 |
CU Autres participations | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
DH Report à nouveau | -159 788.00 | -161 548.00 | | -159 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 714.00 | 1 760.00 | | -34 714.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404.00 | 42 117.00 | | 7 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 218.00 | 145 639.00 | | 147 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 17 128.00 | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 444.00 | 22 200.00 | | 18 444.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 883.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 393.00 | 227 772.00 | | 267 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 796.00 | 269 889.00 | | 274 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 393.00 | 227 772.00 | | 267 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 519.00 | 2 309.00 | 76 827.00 | 74 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 519.00 | 2 309.00 | 76 827.00 | 74 519.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 33 228.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 501.00 | 153 767.00 | | 78 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 215.00 | 152 007.00 | | 113 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 714.00 | 1 760.00 | | -34 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 989.00 | | | 198 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 588.00 | | | 173 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 700.00 | 161.00 | | 173 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 427.00 | 161.00 | | 173 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VI Groupe et associés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 790.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 392.00 | 8 469.00 | | 8 392.00 |
ST Autres comptes | 20 837.00 | 19 504.00 | | 20 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 174.00 | 3 314.00 | | 3 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | 3 646.00 | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | 4 436.00 | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 481.00 | -8 131.00 | | 5 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 211.00 | 9 897.00 | | 3 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 403.00 | 31 287.00 | | 32 403.00 |