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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 588.00 | 173 427.00 | 161.00 | 173 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 989.00 | 173 700.00 | 25 289.00 | 198 989.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
CF Disponibilités | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 589.00 | 173 700.00 | 269 889.00 | 443 589.00 |
CU Autres participations | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
DH Report à nouveau | -161 548.00 | -137 568.00 | | -161 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | -23 980.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 42 117.00 | 40 358.00 | | 42 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 921.00 | 41 917.00 | | 41 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 639.00 | 174 307.00 | | 145 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 19 535.00 | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 200.00 | 17 490.00 | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 772.00 | 253 248.00 | | 227 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 889.00 | 293 606.00 | | 269 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 772.00 | 253 248.00 | | 227 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
FG Production vendue services | 81 658.00 | 2 868.00 | 84 526.00 | 81 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 630.00 | 2 868.00 | 84 498.00 | 81 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 228.00 | 74.00 | | 33 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 74.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 767.00 | 90 085.00 | | 153 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 007.00 | 114 064.00 | | 152 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | -23 980.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 989.00 | 33 228.00 | | 198 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 228.00 | 198 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 228.00 | 173 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 588.00 | 33 228.00 | | 173 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 306.00 | 394.00 | | 173 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 033.00 | 394.00 | | 173 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 575.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | 8 406.00 | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 19 504.00 | 28 458.00 | | 19 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 314.00 | 3 232.00 | | 3 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | 575.00 | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -8 131.00 | 138.00 | | -8 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 897.00 | 2 257.00 | | 9 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 287.00 | 40 096.00 | | 31 287.00 |