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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 106 052.00 | 79 565.00 | 26 487.00 | 106 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 268.00 | 293 237.00 | 121 032.00 | 414 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 007.00 | 133 121.00 | 121 886.00 | 255 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 983.00 | 505 923.00 | 298 060.00 | 803 983.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BZ Autres créances | 228 454.00 | 200 000.00 | 28 454.00 | 228 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CF Disponibilités | 330 918.00 | | 330 918.00 | 330 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 360.00 | 200 000.00 | 477 360.00 | 677 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 343.00 | 705 923.00 | 775 420.00 | 1 481 343.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 094.00 | 327 671.00 | | 400 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 340.00 | 72 423.00 | | 18 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 039.00 | 25 571.00 | | 14 039.00 |
DK Provisions réglementées | 80 199.00 | 113 495.00 | | 80 199.00 |
DL TOTAL (I) | 545 673.00 | 572 160.00 | | 545 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474.00 | 56 590.00 | | 37 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 112.00 | 47 915.00 | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 697.00 | 61 512.00 | | 79 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 049.00 | 84 196.00 | | 61 049.00 |
EA Autres dettes | 29 591.00 | 21 482.00 | | 29 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | 6 276.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 747.00 | 295 127.00 | | 229 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 420.00 | 869 738.00 | | 775 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 747.00 | 295 127.00 | | 229 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 032.00 | | 16 210.00 | 842 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 259.00 | 803 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 259.00 | 791 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 782.00 | | 16 210.00 | 829 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 404.00 | 61 778.00 | 54 259.00 | 498 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 404.00 | 61 778.00 | 54 259.00 | 498 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 495.00 | | 33 296.00 | 113 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 945.00 | | 35 746.00 | 315 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 330.00 | 299 080.00 | 250.00 | 299 330.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 4 563.00 | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 883.00 | 11 735.00 | | 11 883.00 |
ST Autres comptes | 100 690.00 | 98 800.00 | | 100 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 252.00 | 55 189.00 | | 54 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 387 587.00 | 465 927.00 | | 387 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 273.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | 5 836.00 | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 422.00 | 32 674.00 | | 30 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 958.00 | 66 541.00 | | 58 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 412.00 | 631 651.00 | | 554 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |