| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 106 052.00 | 93 784.00 | 12 268.00 | 106 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 645.00 | 373 181.00 | 63 463.00 | 436 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 855.00 | 191 870.00 | 66 985.00 | 258 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 801.00 | 661 835.00 | 151 966.00 | 813 801.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BZ Autres créances | 163 859.00 | 150 000.00 | 13 859.00 | 163 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 084.00 | | 250 084.00 | 250 084.00 |
CF Disponibilités | 281 880.00 | | 281 880.00 | 281 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 827.00 | 150 000.00 | 599 827.00 | 749 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 628.00 | 811 835.00 | 751 793.00 | 1 563 628.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 410 459.00 | 416 183.00 | | 410 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 850.00 | -5 724.00 | | 58 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 322.00 | 4 713.00 | | 3 322.00 |
DK Provisions réglementées | 89 430.00 | 110 387.00 | | 89 430.00 |
DL TOTAL (I) | 595 061.00 | 558 559.00 | | 595 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 22 915.00 | | 20 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 532.00 | 23 978.00 | | 26 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | 50 161.00 | | 40 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 774.00 | 59 450.00 | | 54 774.00 |
EA Autres dettes | 13 874.00 | 16 237.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 732.00 | 172 742.00 | | 156 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 793.00 | 731 301.00 | | 751 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 732.00 | 172 742.00 | | 156 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 254.00 | | 18 231.00 | 809 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 684.00 | 813 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 684.00 | 801 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 004.00 | | 18 231.00 | 797 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 796.00 | 51 244.00 | 12 205.00 | 619 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 796.00 | 51 244.00 | 12 205.00 | 619 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 387.00 | 31 014.00 | 51 971.00 | 110 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 50 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 3 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 387.00 | 34 014.00 | 101 971.00 | 310 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 014.00 | 51 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 624.00 | 211 374.00 | 250.00 | 211 624.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VX Obligations cautionnées | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 4 550.00 | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 173.00 | 14 588.00 | | 13 173.00 |
ST Autres comptes | 81 676.00 | 82 328.00 | | 81 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 662.00 | 53 539.00 | | 50 662.00 |
YT Sous‐traitance | 373 227.00 | 355 020.00 | | 373 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | 4 450.00 | | 4 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 493.00 | 9 000.00 | | 7 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 131.00 | 25 373.00 | | 27 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 878.00 | 50 487.00 | | 50 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 737.00 | 505 476.00 | | 518 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |